Strategia avanzata in test alpha · disponibile a breve…
Dollar Cost Averaging
Compra automaticamente di più quando i prezzi scendono per abbassare il tuo prezzo medio di ingresso. Trasforma potenziali perdite in trade profittevoli con una gestione intelligente delle posizioni.
Che cos'è il DCA?
Il Dollar Cost Averaging è una strategia di investimento, in Italia nota anche come piano di accumulo (PAC), in cui compri automaticamente di più quando i prezzi scendono, abbassando il tuo prezzo medio di ingresso. Invece di puntare tutto su un solo prezzo, distribuisci gli acquisti su più livelli di prezzo.
Esempio semplice:
Quando il prezzo raggiunge $0.96 → Vendi in profitto! (Senza DCA saresti ancora a -4% di perdita)
Simulatore DCA interattivo
Regola i parametri per vedere in tempo reale i calcoli della tua strategia DCA
Livelli DCA
Risultati del calcolo
| Livello | Ribasso | Prezzo | Investimento | Coin | Totale | Prezzo medio | Break-even |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniziale | - | $1.0000 | $100.00 | 100.0000 | $100.00 | $1.0000 | $1.0100 |
| DCA 1 | -2% | $0.9800 | $20.00 | 20.4082 | $120.00 | $0.9966 | $1.0066 |
| DCA 2 | -5% | $0.9500 | $50.00 | 52.6316 | $170.00 | $0.9824 | $0.9923 |
| DCA 3 | -10% | $0.9000 | $100.00 | 111.1111 | $270.00 | $0.9502 | $0.9597 |
Investimento totale
$270.00
Coin totali
284.1509
Prezzo medio di entrata
$0.9502
-4.98% dall'entrata
Break-even (1% TP)
$0.9597
vs $1.0000 entrata
Casi di studio visivi
Grafici interattivi che mostrano la performance del DCA in diverse condizioni di mercato, con punti di acquisto e visualizzazione del prezzo medio di entrata
Recupero in mercato ribassista
6 mesi di DCA durante il ribasso
+$601.92
+86%
Accumulo in mercato rialzista
3 mesi seguendo il trend
+$334
+67%
Trading in alta volatilità
Oscillazioni giornaliere di +/-8%
+$6
+3.9%
Mercato laterale
Canale $0.95-$1.05
+$11.40
+5.7%
Calcolatore di rischio DCA
Trova i livelli DCA ottimali in base alla tua tolleranza al rischio e al tuo stile di trading
$1,000
Swing Trading
Strategie DCA
La tua configurazione DCA consigliata
Livelli DCA
{
"dcaEnabled": "true",
"dcaLevels": [
{"dropPercent": -2, "buyPercent": 20},
{"dropPercent": -5, "buyPercent": 40},
{"dropPercent": -10, "buyPercent": 60}
]
}Metriche chiave
Investimento max/operazione
$200
Esposizione totale max
$440
Miglioramento medio del prezzo
-4.0%
Copertura max del drawdown
10%
Considerazioni sul rischio
- Il DCA aumenta la dimensione della tua posizione, amplificando sia i guadagni sia le perdite
- Non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere
- Le condizioni di mercato possono superare i livelli di ribasso che hai configurato
- Testa le configurazioni con piccoli importi prima di aumentare la scala
Due modalità DCA
Il nostro sistema offre due strategie DCA fondamentalmente diverse, che controlli tramite dcaMergeMode
Modalità 1: DCA-Group MergingdcaMergeMode = false
DCA classico - riacquisto automatico quando il prezzo scende
Come funziona:
Ogni acquisto regolare del bot avvia un nuovo gruppo DCA. Solo i riacquisti DCA (ai cali configurati) vengono uniti a quell'acquisto iniziale.
Esempio di configurazione:
{
"dcaEnabled": "true",
"dcaMergeMode": "false",
"dcaLevels": [
{"dropPercent": -1, "buyPercent": 10},
{"dropPercent": -2, "buyPercent": 20},
{"dropPercent": -5, "buyPercent": 50}
]
}Esempio reale con numeri:
| Evento | Prezzo | Azione | Investimento | Media |
|---|---|---|---|---|
| Acquisto #1 | $1.00 | Acquisto regolare | $100 | $1.00 |
| Calo -1% | $0.99 | Livello DCA 1 | +$10 | $0.999 |
| Calo -2% | $0.98 | Livello DCA 2 | +$20 | $0.996 |
| Calo -5% | $0.95 | Livello DCA 3 | +$50 | $0.982 |
Risultato: Investimento totale $180, prezzo medio $0.982. Quando il prezzo raggiunge $0.992 → Vendi TUTTO in profitto!
Ideale per:
- Opportunità di trading separate
- Swing trading con punti di ingresso e uscita chiari
- Monitoraggio separato di profitti e perdite per posizione
Meno adatto per:
- Strategia "buy and hold" a lungo termine
- Costruzione di un'unica grande posizione continua
Funzionalità tecniche
Integrazione TSL
Il Trailing Stop Loss viene ricalcolato automaticamente quando avvengono le unioni DCA. Se il TSL era già attivo a un prezzo più alto, la protezione dei tuoi profitti resta invariata.
Conformità fiscale
Tracciamento FIFO completo (First In, First Out) con abbinamenti individuali tra acquisti e vendite. Ogni acquisto mantiene il proprio registro per una dichiarazione fiscale accurata.
Protezione dalle race condition
La prenotazione atomica dei livelli e i lock FOR UPDATE prevengono le race condition. Nessuna vendita duplicata né conflitto di unione, anche con acquisti DCA simultanei.
Confronto rapido
| Funzionalità | DCA-Group Merging | Symbol-Wide Merging |
|---|---|---|
| Impostazione della modalità | dcaMergeMode = false | dcaMergeMode = true |
| Gestione delle posizioni | Più gruppi separati | Una posizione unita per simbolo |
| Ordini di vendita | Uno per gruppo DCA | Uno per l'intera posizione del simbolo |
| Ideale per | Swing trading, ingressi separati | Accumulo a lungo termine, hodling |
| Monitoraggio profitti/perdite | Per gruppo | Posizione complessiva |
Pronto a usare il DCA?
Configura la tua strategia DCA nelle impostazioni del bot. Scegli la modalità che si adatta al tuo stile di trading e lascia che il bot gestisca il resto in automatico.
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