استراتيجية متقدمة في مرحلة الاختبار · قريبا…

متوسط التكلفة (DCA)

اشتر المزيد تلقائيا عند انخفاض الأسعار لخفض متوسط سعر الدخول. حول الخسائر المحتملة إلى صفقات رابحة مع إدارة ذكية للمراكز.

اجمع DCA مع وقف الخسارة المتحرك لتحقيق أقصى الأرباح

ما هو DCA؟

متوسط التكلفة (DCA) هو استراتيجية استثمارية تشتري فيها المزيد تلقائيا عند انخفاض الأسعار، مما يخفض متوسط سعر الدخول. بدلا من المراهنة بكل شيء على سعر واحد، توزع مشترياتك على عدة نقاط سعرية.

مثال بسيط:

اشتر 100 عملة بسعر $1.00 = استثمار $100

ينخفض السعر إلى $0.90 → اشتر 100 عملة أخرى = استثمار $90

النتيجة: 200 عملة مقابل $190 = متوسط $0.95 (بدلا من $1.00!)
عندما يصل السعر إلى $0.96 → بع بربح! (بدون DCA كنت ستظل في خسارة -4%)

محاكي DCA التفاعلي

عدّل المعطيات لرؤية حسابات استراتيجية DCA الخاصة بك في الوقت الفعلي

الاستثمار الأولي

سعر الدخول

مستويات DCA

المستوى 1

نسبة الانخفاض

-2%

نسبة الشراء

20%

المستوى 2

نسبة الانخفاض

-5%

نسبة الشراء

50%

المستوى 3

نسبة الانخفاض

-10%

نسبة الشراء

100%

نتائج الحساب

المستوى	الانخفاض	السعر	الاستثمار	العملات	الإجمالي	متوسط السعر	نقطة التعادل
الأولي	-	$1.0000	$100.00	100.0000	$100.00	$1.0000	$1.0100
DCA 1	-2%	$0.9800	$20.00	20.4082	$120.00	$0.9966	$1.0066
DCA 2	-5%	$0.9500	$50.00	52.6316	$170.00	$0.9824	$0.9923
DCA 3	-10%	$0.9000	$100.00	111.1111	$270.00	$0.9502	$0.9597

إجمالي الاستثمار

$270.00

إجمالي العملات

284.1509

متوسط سعر الدخول

$0.9502

-4.98% من الدخول

نقطة التعادل (1% TP)

$0.9597

vs $1.0000 الدخول

دراسات حالة مرئية

رسوم بيانية تفاعلية تعرض أداء DCA في مختلف ظروف السوق مع نقاط الشراء وعرض متوسط سعر الدخول

التعافي في السوق الهابطة

DCA لمدة 6 أشهر أثناء الهبوط

وضع Symbol-Wide

نقاط الشراء

متوسط الدخول: $0.520

الخروج: $0.95

Buy #1: $1.00 ($100)

DCA -30%: $0.70 ($150)

DCA -50%: $0.50 ($200)

DCA -60%: $0.40 ($250)

DCA حازم أثناء انهيار السوق بنسبة 60%، مع التعافي عند 95% فقط من السعر الأصلي

+$601.92

+86%

التجميع في السوق الصاعدة

متابعة الاتجاه لمدة 3 أشهر

وضع Symbol-Wide

نقاط الشراء

متوسط الدخول: $0.660

الخروج: $1.10

Buy #1: $0.50 ($100)

Buy #2: $0.60 ($100)

Buy #3: $0.70 ($100)

Buy #4: $0.85 ($100)

Buy #5: $1.00 ($100)

تجميع مستمر أثناء الاتجاه الصاعد مع حساب متوسط المركز المدمج

+$334

+67%

التداول في التقلبات العالية

تذبذب يومي +/-8%

وضع DCA-Group

نقاط الشراء

متوسط الدخول: $2.420

الخروج: $2.60

Buy #1: $2.50 ($50)

DCA -3%: $2.43 ($15)

DCA -8%: $2.30 ($40)

Buy #2: $2.45 ($50)

صفقتان مربحتان منفصلتان باستخدام دمج المجموعات في ظروف متقلبة

+$6

+3.9%

السوق المحصور في نطاق

قناة $0.95-$1.05

وضع DCA-Group

نقاط الشراء

متوسط الدخول: $0.984

الخروج: $1.04

Buy #1: $1.02 ($100)

DCA -2%: $1.00 ($20)

DCA -4%: $0.98 ($40)

DCA -6%: $0.96 ($40)

الاستفادة من الحركة داخل النطاق، الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة

+$11.40

+5.7%

حاسبة مخاطر DCA

اعثر على مستويات DCA المثلى بناءً على درجة تحملك للمخاطر وأسلوب تداولك

إجمالي رأس المال

$1,000

درجة تحمل المخاطر

متحفظ

متوسط

جريء

الإطار الزمني

Swing Trading

استراتيجيات DCA

إعداد DCA الموصى به لك

مستويات DCA

{
  "dcaEnabled": "true",
  "dcaLevels": [
    {"dropPercent": -2, "buyPercent": 20},
    {"dropPercent": -5, "buyPercent": 40},
    {"dropPercent": -10, "buyPercent": 60}
  ]
}

المؤشرات الرئيسية

أقصى استثمار/صفقة

$200

أقصى تعرض إجمالي

$440

متوسط تحسّن السعر

-4.0%

أقصى تغطية للانخفاض

10%

اعتبارات المخاطر

يزيد DCA من حجم مركزك، مما يضخّم الأرباح والخسائر على حد سواء
لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمّل خسارته
قد تتجاوز ظروف السوق مستويات الهبوط التي أعددتها
اختبر الإعدادات بمبالغ صغيرة قبل التوسّع

وضعان لـ DCA

يقدم نظامنا استراتيجيتي DCA مختلفتين جذريا تتحكم بهما عبر dcaMergeMode

الوضع 1: DCA-Group MergingdcaMergeMode = false

DCA كلاسيكي - إعادة شراء تلقائية عند انخفاض السعر

كيف يعمل:

كل شراء عادي من البوت يبدأ مجموعة DCA جديدة. فقط عمليات إعادة الشراء DCA (عند الانخفاضات المحددة) يتم دمجها مع ذلك الشراء الأصلي.

مثال على الإعدادات:

{
  "dcaEnabled": "true",
  "dcaMergeMode": "false",
  "dcaLevels": [
    {"dropPercent": -1, "buyPercent": 10},
    {"dropPercent": -2, "buyPercent": 20},
    {"dropPercent": -5, "buyPercent": 50}
  ]
}

مثال حقيقي بالأرقام:

الحدث	السعر	الإجراء	الاستثمار	المتوسط
شراء #1	$1.00	شراء عادي	$100	$1.00
انخفاض -1%	$0.99	مستوى DCA 1	+$10	$0.999
انخفاض -2%	$0.98	مستوى DCA 2	+$20	$0.996
انخفاض -5%	$0.95	مستوى DCA 3	+$50	$0.982

النتيجة: إجمالي الاستثمار $180، متوسط السعر $0.982. عندما يصل السعر إلى $0.992 → بع الكل بربح!

مثالي لـ:

فرص تداول منفصلة
تداول متأرجح بنقاط دخول وخروج واضحة
تتبع أرباح وخسائر منفصلة لكل مركز

غير مثالي لـ:

استراتيجية "buy and hold" طويلة المدى
بناء مركز واحد كبير ومستمر

المزايا التقنية

تكامل TSL

يعيد وقف الخسارة المتحرك الحساب تلقائيا عند حدوث عمليات دمج DCA. إذا كان TSL نشطا بالفعل عند سعر أعلى، فإنه يحافظ على حماية أرباحك.

الامتثال الضريبي

تتبع كامل بنظام FIFO (First In, First Out) مع تعيينات فردية للشراء والبيع. يحتفظ كل شراء بسجله الخاص لتقارير ضريبية دقيقة.

الحماية من التزامن

حجز المستويات الذري وأقفال FOR UPDATE تمنع حالات التسابق. لا عمليات بيع مكررة ولا تعارضات دمج حتى مع عمليات شراء DCA متزامنة.

مقارنة سريعة

الميزة	DCA-Group Merging	Symbol-Wide Merging
إعداد الوضع	`dcaMergeMode = false`	`dcaMergeMode = true`
إدارة المراكز	عدة مجموعات منفصلة	مركز واحد مدمج لكل رمز
أوامر البيع	واحد لكل مجموعة DCA	واحد لكامل مركز الرمز
الأفضل لـ	التداول المتأرجح، مداخل منفصلة	التجميع طويل المدى، الاحتفاظ
تتبع الأرباح والخسائر	لكل مجموعة	المركز الإجمالي

جاهز لاستخدام DCA؟

اضبط استراتيجية DCA الخاصة بك في إعدادات البوت. اختر الوضع الذي يناسب أسلوبك في التداول ودع البوت يتولى الباقي تلقائيا.

اقرأ الوثائق الكاملة